重庆海外旅业集团：财务转型 始于共享
重庆海外旅业集团在服务业领域完成了一次云之家的数字化落地。本文整理其实施路径，并结合成都财邦在本地同类项目中的交付经验，补充可复用的落地要点。
行业洞察
服务业与人效直接相关：项目怎么排、人怎么派、工时怎么记、成本怎么归，四件事决定了一家服务公司能不能规模化。系统化的第一刀通常落在工时与项目成本上。
客户介绍
重庆海外旅业（旅行社）集团有限公司是中国大型综合性旅游企业集团之一，以历史悠久、规模宏大、服务上乘、信誉良好而名扬国际及国内旅游市场，其品牌旅游百事通享誉全国。海外集团享有全国百强国际旅行社，重庆五强国际旅行社历年排名第一，重庆旅游第一品牌等众多荣誉。
2016年10月，携程继去哪儿网之后，亦宣布战略投资旅游百事通。随即，三方开始着手打通产品库的工作，并开始着手线下渠道的梳理，随即，渠道事业部成立，以旅游百事通加盟模式为模板，整合资源，开始了携程旅游门店、去哪儿门店落地的探索之路。2018年底，三大品牌门店总数已突破8000家。
使用产品：云之家
数字化需求
1、全国布局：要求集团总部要具备较强的风险管控与统筹整合能力; 集团体量的迅速扩大，对流程化、标准化的经营管理体系与企业文化建设提出了新的挑战;门店模式迅速复制，大量的业务数据需要进行采集和分析，并能达成业财一体的管控效果。
2、总部对下属公司的财务政策管控：与专业支持需加强;建立财务管控标准化体系，统一集团员工理念与行为，形成一个海外旅业，凝聚共识;财务管控模式快速复制，并达成在财务成本可控的前提下快速进行各个公司财务服务及成本费用管控。
3、介于此，海外旅业急需通过信息：化系统建立统一财务管控体系，将分散的、重复性高且易于标准化的财务工作，从各区域公司财务部门统一集中到集团财务中心来，依托财务中心快速下达和执行财务制度和标准;依托新系统内置管控风险点及风险分析模型，帮助集团共享资源。
解决方案
项目由成都财邦本地团队交付，需求调研、蓝图确认、用户培训与上线陪跑在同一组人手里闭环。
01 业财融合
改造前，要求集团总部要具备较强的风险管控与统筹整合能力; 集团体量的迅速扩大，对流程化、标准化的经营管理体系与企业文化建设提出了新的挑战;门店模式迅速复制，大量的业务数据需要进行采集和分析，并能达成业财一体的管控效果。
落地后，财务与相关业务前端达成全流程融合 TDS业务系统为海外旅业集团的业务系统，主要负责客源开拓、登记、合同及结算业务，TDS系统所涉及到的业务数据，例如基础资料主数据、门店收付款、门店工资、供应商收付款、收入成本、团款、对账单、资金调拨等业务单据，依托EAS集成平台数据采集、加工、转换。
02 银企互联。企业与开户银行实现直接链接
改造前，与专业支持需加强;建立财务管控标准化体系，统一集团员工理念与行为，形成一个海外旅业，凝聚共识;财务管控模式快速复制，并达成在财务成本可控的前提下快速进行各个公司财务服务及成本费用管控。
落地后，费用报销审核依托后，自动生成付款单，出纳审核单据后，依托CA认证后，提交银企付款，银行交易信息返回费用报销单，根据银行交易状态进行费用核算(自动凭证生成处理)。
03 企税互联：企业与金税三期直接联接
改造前，化系统建立统一财务管控体系，将分散的、重复性高且易于标准化的财务工作，从各区域公司财务部门统一集中到集团财务中心来，依托财务中心快速下达和执行财务制度和标准;依托新系统内置管控风险点及风险分析模型，帮助集团共享资源。
落地后，EAS系统与税务系统深度整合，单位员工可以依托移动应用启动扫码、拍照自动解析发票影像、自动查验发票真伪并获取发票的结构化数据，并自动对异常发票进行预警和提示。包括自动对应发票抬头与税号是否一致的审核，是否重复报销发票的审核，发票数据是否税务机关检验一致的审核等。此外。
04 企企互联
落地后，应收及销售、应付及采购、费用报账、税务管理、报表等系统达成了业财一体化应用 TDS门市等业务系统集成业务单据至EAS，系统自动调用凭证规则，定时自动生成凭证，解放财务人员基础工作。客户供应商信息与行名行号互联，对公支付，银企提交直接付款，无需手工维护客商收款信息。费用报销门市费用。
价值与成效
01 全集团财务人员减少35%
02 截至目前，集团资金集中管控
03 全集团财务人员减少35%
客户证言
通过和金蝶的合作，海外旅业集团统一了财务管理标准、达成了降本增效的管理优化目标、加强了集团核心资源的集中管控，构建业、财、银、资、税、票的财务共享平台，全面实现了财务工作的转型升级，为集团的业务拓展、并购或多元化发展提供了战略与决策支持。未来希望协同金蝶团队一道精诚合作，优化和深化财务共享信息化系统，并把更多先进…
—— 总经理 刘俊 重庆海外旅业集团财务中心
常见问题
服务型企业怎么把人效提上去？
把派工、进度、工时与结算放到同一条线上：任务在线分派、进度实时可见、工时自动归集到人效报表，管理才有抓手。
客户为什么总是感知不到服务价值？
因为服务过程不可见。通过公众号或小程序主动推送进度、账单与提醒，让客户随时可查，满意度与续约率通常会同步改善。
服务人员的绩效怎么考核？
按任务量、处理时长、客户评价与差错率设定量化指标，系统自动统计，避免考核靠印象、分配靠关系。
